【关注】私募爆增之下,投资者如何把握机遇登上财富之巅?

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楼主 2020-04-22 22:54:51
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近两年,私募基金发展速度惊人。截至2018年4月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人23559家,已备案私募基金72500只,管理基金规模12.48万亿元。面对前途一片大好的私募基金,投资者该如何把握机遇登上财富之巅呢?







私募基金管理规模暴增至12.48万亿





中国基金业协会最新数据显示,截至2018年4月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人23559家,已备案私募基金72500只,管理基金规模12.48万亿元。



截至2018年4月底,已登记私募证券投资基金管理人8752家;私募股权、创业投资基金管理人14037家;其他私募投资基金管理人770家。



截至2018年4月底,已备案私募证券投资基金36008只,基金规模2.56万亿元;私募股权投资基金24621只,基金规模7.04万亿元;创业投资基金5198只,基金规模0.72万亿元;其他私募投资基金6673只,基金规模2.16万亿。





为什么私募基金发展速度如此之快?





究其原因,主要有以下几点:


一、中国高净值人群投资需求提高


我国经济快速发展,居民财富迅速积累,随着房地产投资属性的下降、资本市场的不断发展、资产管理咨询服务经验的累积,中国高净值人群投资方向发生变化,投资需求愈加强烈,私募成为他们的重要选择之一。

二、资管行业发展的结果


私募基金的发展与我国当前加快发展战略投资者的政策思路是相吻合的,它的发展壮大成为我国证券市场上一支重要力量;同时,富于挑战性的工作以及丰厚的收入,吸引了大批优秀人才的加入,这部分人大都在证券公司做过多年业务,具有丰富的理论与实践经验,为私募基金的发展提供了大量的人才储备。


三、私募基金优势显著


相比公募基金,私募基金有着五大显著优势:

1、产品募集对象人数少,信息传导的效率更高。

2、私募基金投资更具隐蔽性、专业技巧性、收益回报通常较高。

3、私募资金的激励机制更强,与基金管理人的自身利益紧密相关,故基金管理人的敬业心较强。

4、私募基金组织结构简单、操作灵活,可以为投资者量身定做投资服务产品,满足投资者的特殊投资要求。

5、私募基金一般是封闭式的合伙基金,不上市流通,资金赎回压力小。

这五大优势让越来越多高净值人群认识到私募基金的魅力,愿意把财富交给专业的私募机构进行管理。


四、管理规范助力私募机构量减质升。


监管层为规范私募发展、净化行业生态,加强了管理,越来越多合规私募积极进行备案登记、不规范的私募进行注销。


一位私募人士向记者表示:“私募监管最严的时候,就是私募最好的时代, 用监管把那些非法和违规的机构清理和规范,我们正规守法的私募才能迎来更好的发展! ”


大量空壳私募及违规私募被注销,大大净化了私募市场环境,管理人的质量得到明显改善,这促使越来越多的高净值人群倾向于选择私募。





私募“大咖”制胜秘诀





私募基金已进入发展的黄金时代,迅速走上了快车通道,那投资者该如何抓住本次机遇登上财富之巅呢?

多位百亿级私募“大咖”认为,控制回撤、平衡回撤和业绩的关系是私募基金保持长期领先地位的关键。

首先,对所有常规产品的回撤控制非常严格,明确“先控制回撤,再讨论收益”的基本理念,风控先于投资,复利增长才是可持续发展的保证。

其次,要有一套总之有效且成熟的风控体系,在交易中对基金经理的投资策略、投资组合进行审查和风险评估,采用“事前、事中、事后”三重风控,保障投资活动能稳中有序,平稳进行。

市场上私募众多,投资者需要结合基金管理人规模、投资经理理念、产品成立时间、所处市场状况等多维因素进行全面衡量,这样才能在攀登财富山峰的崎岖山路上越走越稳。










(转自:Beta理财经理家园

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